Ciclos de mercado: a chave para os retornos máximos Todos nós ouvimos falar de bolhas do mercado e muitos de nós conhecemos alguém que foi pego em um. Embora haja muitas lições a serem aprendidas com as bolhas do passado, os participantes do mercado ainda são sugados em cada vez que um novo se aproxima. Uma bolha é apenas uma parte de uma fase importante nos mercados, então, se você quiser evitar ser pego de guarda, é essencial saber quais são as diferentes fases. Uma compreensão de como os mercados funcionam e uma boa compreensão da análise técnica pode ajudá-lo a reconhecer os ciclos do mercado. (Para ler sobre os grandes acidentes do mercado da historys, verifique The Greatest Market Crashes.) Os quatro ciclos de fases são prevalentes em todos os aspectos da vida, eles variam desde o curto prazo. Como o ciclo de vida de um bug de junho, que vive apenas alguns dias, para o ciclo de vida de um planeta, que leva bilhões de anos. Independentemente de qual mercado você está se referindo, todos têm características semelhantes e seguem as mesmas fases. Todos os mercados são cíclicos. Eles vão, pico, vão para baixo e depois para baixo. Quando um ciclo é concluído, o próximo começa. O problema é que a maioria dos investidores e comerciantes não reconhece que os mercados são cíclicos ou esquecem de esperar o fim da atual fase de mercado. Outro desafio significativo é que, mesmo quando você aceita a existência de ciclos, é quase impossível escolher o topo ou o fundo de um. Mas uma compreensão dos ciclos é essencial se você quiser maximizar o investimento ou os retornos comerciais. Aqui estão os quatro principais componentes de um ciclo de mercado e como você pode reconhecê-los. (Para saber mais sobre como reconhecer os ciclos de mercado, leia Rotação do Setor: o Essentials.) 1. Fase de acumulação Essa fase ocorre depois que o mercado atingiu o fundo e os inovadores (iniciantes corporativos e alguns investidores de valor) e adotadores precoce (gerentes de dinheiro inteligentes e Comerciantes experientes) começam a comprar, imaginando que o pior acabou. Nesta fase, as avaliações são muito atraentes, e o sentimento geral do mercado ainda é bursátil. Os artigos na mídia pregam a desgraça e a tristeza, e aqueles que atravessaram o pior mercado urso recentemente capitularam, ou seja, desistiram e venderam o resto de suas explorações com desgosto. Mas na fase de acumulação. Os preços foram achatados e, para cada vendedor que joga a toalha, alguém está lá para buscá-lo com um desconto saudável. O sentimento global do mercado começa a mudar de negativo para neutro. 2. Fase de marcação Nesta fase, o mercado permaneceu estável por um tempo e está começando a se mover mais alto. A maioria adiantada está começando no bandwagon. Este grupo inclui técnicos que, ao verem que o mercado está colocando níveis mais altos e altos, reconhece que a direção do mercado e os sentimentos mudaram. As histórias das mídias começam a discutir a possibilidade de que o pior acabou, mas o desemprego continua a aumentar, assim como os relatos de demissões em muitos setores. À medida que esta fase amadurece, mais investidores pulam no movimento, pois o medo de estar no mercado é suplantado pela ganância e pelo medo de ser deixado de fora. À medida que esta fase começa a acabar, a maioria tardia salta e os volumes do mercado começam a aumentar substancialmente. Neste ponto, prevalece a maior teoria do tolo. As avaliações subiram muito além das normas históricas, e a lógica e a razão tomam um assento traseiro para a ganância. Enquanto a maioria tardia está entrando, o dinheiro inteligente e os iniciados estão sendo descarregados. Mas, à medida que os preços começam a nivelar-se, ou à medida que o aumento diminui, aqueles retardatários que estiveram sentados à margem vêem isso como uma oportunidade de compra e saltam em massa. Os preços fazem um último movimento parabólico, conhecido na análise técnica como clímax de venda. Quando os maiores ganhos nos períodos mais curtos geralmente ocorrem. Mas o ciclo está perto do topo da bolha. O sentimento muda de neutro para otimista para eufórico francamente durante esta fase. (Para mais informações, leia O Ciclo de estoque: o que se aproxima deve cair.) 3. Fase de distribuição Na terceira fase do ciclo do mercado, os vendedores começam a dominar. Esta parte do ciclo é identificada por um período em que o sentimento otimista da fase anterior se transforma em um sentimento misto. Os preços geralmente podem permanecer bloqueados em uma faixa de negociação que pode durar algumas semanas ou mesmo meses. Por exemplo, quando o Dow Jones Industrial Average (DJIA) atingiu o pico em janeiro de 2000, ele se deslocou até a proximidade do seu pico prévio e ficou lá durante um período de mais de 18 meses. Mas a fase de distribuição pode ir e vir rapidamente para o Nasdaq Composite, a fase de distribuição foi inferior a um mês, quando atingiu o pico em março de 2000 e depois recuou pouco depois. Quando essa fase acabou, o mercado inverte a direção. Padrões clássicos como tops duplos e triplos. Bem como os principais padrões de cabeça e ombros. São exemplos de movimentos que ocorrem durante a fase de distribuição. (Para mais informações sobre a compreensão dos movimentos nos principais índices, leia Como, Dow, o que move o DJIA) A fase de distribuição é um momento muito emocional para os mercados, já que os investidores são agarrados por períodos de medo completo intercalados com esperança e até ganância como O mercado pode às vezes parecer decolar novamente. As avaliações são extremas em muitas questões e os investidores de valor há muito tempo estão sentados à margem. Sentimento lentamente, mas certamente começa a mudar, mas esta transição pode acontecer rapidamente se acelerada por um evento geopolítico fortemente negativo ou notícias econômicas extremamente ruins. Aqueles que não conseguem vender para um lucro se contentam com um ponto de equilíbrio ou uma pequena perda. Figura 1: As Quatro Fases de um Ciclo de Investimento 4. Fase de Marcação A quarta e última fase do ciclo é a mais dolorosa para aqueles que ainda ocupam cargos. Muitos esperam porque seu investimento caiu abaixo do que eles pagaram por isso, comportando-se como o pirata que cai ao mar agarrando uma barra de ouro, recusando-se a deixar entrar a vaida esperança de serem resgatados. É somente quando o mercado mergulhou 50 ou mais que os atrasados, muitos dos quais compraram durante a distribuição ou a fase inicial de baixa, desistam ou capitulam. Infelizmente, este é um sinal de compra para iniciantes inovadores e um sinal de que um fundo é iminente. Mas, infelizmente, são novos investidores que comprarão o investimento depreciado durante a próxima fase de acumulação e aproveitarão o próximo mark-up. Tempo Um ciclo pode durar de algumas semanas a vários anos, dependendo do mercado em questão e do horizonte temporal em que você está procurando. Um comerciante do dia que usa barras de cinco minutos pode ver quatro ou mais ciclos completos por dia, enquanto que, para um investidor imobiliário, um ciclo pode durar de 18 a 20 anos. Figura 2: Gráfico semanal de Materiais Aplicados (AMAT) do final de 1998 até o início de 2004, mostrando diferentes fases do mercado e um ciclo de mini fases com médias móveis de 10 semanas (linha roxa) e 50 semanas (linha laranja). O Ciclo Presidencial Um dos melhores exemplos do fenômeno do ciclo é o efeito do ciclo presidencial de quatro anos no mercado de ações. Imobiliário, títulos e commodities. A teoria sobre este ciclo afirma que os sacrifícios econômicos geralmente são feitos durante os dois primeiros anos do mandato de um presidente. À medida que as eleições se aproximam, as administrações têm o hábito de fazer tudo o que podem para estimular a economia, para que os eleitores venham às pesquisas com empregos e um sentimento de bem-estar econômico. As taxas de juros geralmente são mais baixas no ano de uma eleição, de modo que os corretores de hipotecas experientes e os agentes imobiliários geralmente aconselham os clientes a agendar as hipotecas para vir devido apenas antes de uma eleição. Esta estratégia funcionou bastante bem nos últimos 16 anos. O mercado de ações também se beneficiou do aumento das despesas e da redução das taxas de juros que levaram a uma eleição, como foi certamente o caso nas eleições de 1996 e 2000. Os presidentes sabem que, se os eleitores não se contentam com a economia quando vão às pesquisas, as chances de reeleição são escassas, como George Bush Sr. aprendido da maneira mais difícil em 1992. Sintetizando Embora nem sempre seja óbvio, existem ciclos em Todos os mercados. Para o dinheiro esperto, a fase de acumulação é o momento de comprar porque os valores pararam de cair e todos os outros ainda são baixos. Estes tipos de investidores também são chamados de contrários, uma vez que estão indo contra o sentimento do mercado comum no momento. Essas mesmas pessoas vendem quando os mercados entram no estágio final de marcação, que é conhecido como o clímax parabólico ou de compra. Isto é, quando os valores estão subindo mais rápido e o sentimento é mais otimista, o que significa que o mercado está se preparando para reverter. Os investidores inteligentes que reconhecem as diferentes partes de um ciclo de mercado são mais capazes de tirar proveito deles para lucrar. Também são menos propensos a se enganar na compra no pior momento possível. (Como você pode voltar ao mercado para evitar ganhos de recuperação de mercado perdidos Descubra em Riding The Bear Into A Bull Market). Compreendendo Ciclos de Mercado A maioria dos eventos em nossas vidas diárias ocorrem em ciclos. O clima ocorre nas estações: primavera, verão, outono e inverno. Não são eventos aleatórios, mas eventos bem planejados e bem estruturados que ocorrem na natureza de forma cíclica. A razão pela qual os meteorologistas agora podem prever os eventos climáticos, como furacões, chuvas, inundações ou furacões é porque esses eventos ocorrem em ciclos, possibilitando prever quando esses eventos ocorrerão (previsão). O mesmo acontece com os ciclos nos mercados financeiros. Eles são repetitivos e podem ser previstos com as várias ferramentas analíticas disponíveis para comerciantes com um alto grau de precisão. Assim, podemos usar a natureza cíclica do mercado para prever a evolução dos movimentos dos preços da moeda. Agora podemos prever quando os mínimos e altos níveis de um ciclo de mercado ocorrerão. Usando essa informação, as estratégias de negociação podem ser desenvolvidas e esboçadas. O que são os ciclos de mercado A definição de ciclos de mercado é melhor compreendida a partir da dada pela Fundação para o Estudo de Ciclos (FSC) Inc. De acordo com o FSC, um ciclo de mercado é uma flutuação rítmica nos mercados financeiros que tende a se repetir Tempo com um grande grau de regularidade. Quando um ciclo repetitivo é visto como ocorrendo com regularidade definível e é visto para persistir durante um longo período de tempo, então não pode ser atribuído razoavelmente ao fenômeno do acaso, mas pode ser dito ser aquele que possui um padrão bem definível. Quanto mais tempo esse ritmo continuar a ocorrer, menos pode ser descrito como uma ocorrência casual e maior o grau de previsibilidade. Os ciclos, portanto, se referem a tendências repetitivas que são encontradas em um determinado mercado financeiro. A presença dessas tendências servirá para ditar o desempenho de uma classe de ativos ou ativos subjacentes individuais, fazendo com que eles funcionem melhor do que outros ativos ou desempenho inferior em relação a outros ativos. O mesmo acontecerá com os pares de moedas. Um olhar típico sobre os movimentos de preços de um par de moedas mostrará que os ciclos de mercado ocorrem em um padrão que pode ser atribuído às tendências. O preço subirá, diminuirá e aumentará de acordo com as influências fundamentais que permeiam o mercado, e um olhar histórico no mercado mostrará que essas influências fundamentais teriam ocorrido algum tempo no passado e produziram os mesmos efeitos que eles produzem no momento. Ativos monetários, e há toda tendência de que, quando ocorrerem no futuro, produzirão os mesmos efeitos. Os ciclos também podem ser usados para descrever as tendências que ocorrem em uma determinada indústria ou setor e que são criados por certos fatores, como novos produtos ou mudanças no ambiente regulatório. Em outras palavras, algumas dessas tendências ou padrões que constituem ciclos são geralmente repetitivos, ocorrendo após um determinado período de tempo com um alto grau de regularidade e podem ser usados para prever o comportamento de ativos ou classes de ativos com base em sua resposta a ciclos anteriores . Os ciclos de mercado trazem um grande contributo dos indicadores fundamentais e técnicos. Para índices técnicos, o mapa é especialmente importante, fazendo uso dos preços dos vários ativos e outros parâmetros como um barómetro de comportamento cíclico. Os ciclos não são peculiares do mercado cambial, mas são uma característica de todos os mercados financeiros. O que é um ciclo de mercado Permitam-nos primeiro entender o conceito básico de um ciclo de mercado. A ação de preço vai para cima e para baixo como mostrado em um gráfico na forma de uma onda. O fundo dessa onda é o baixo e o topo da onda é o alto. O tempo entre duas áreas baixas identificadas ou duas elevadas de preços pode ser considerado como um ciclo completo. Isso pode ser comparado ao tempo entre uma temporada de verão e outra temporada de verão no próximo ano. Quando esses ciclos freqüentemente se repetem ao longo de um período de tempo, eles podem ser usados para definir uma tendência. Como sabemos no forex, as tendências são usadas na previsão de movimentos de preços, que agora constituem a base das entradas e saídas comerciais. A figura abaixo é um gráfico diário do EURUSD. O EURUSD mostra uma regularidade cíclica entre 30 a 33 dias, atingindo uma baixa óbvia. Os ciclos de mercado podem ser divididos em ciclos de curto, médio e longo prazo. Os ciclos de médio e longo prazo são usados na análise de longo prazo com períodos de tempo de até 20 a 40 dias para análise de médio prazo e entre 30-50 semanas para análise de longo prazo. A análise de forex de curto prazo envolve um período de curto prazo entre 4-8 dias. Geralmente, os ciclos de longo prazo são mais amplamente utilizados para determinar o market8217s alto e baixo com o objetivo de determinar a tendência. Estudo histórico de ciclos nos mercados financeiros Um dos melhores estudos históricos sobre mercados e seus ciclos foi conduzido por um economista formado por Harvard chamado Edward Russell Dewey. Dewey realizou um estudo sobre os mercados financeiros dos EUA e identificou vários ciclos de mercado que operam nesses mercados. Enquanto trabalhava como Analista Econômico em Direito no Departamento de Comércio do governo dos EUA, estudando a dinâmica no mercado que criou a Grande Depressão e se foi possível que este evento de amortecimento do mercado ocorresse novamente, ele descobriu o seguinte: assim como houve Ciclos na natureza, assim também houve ciclos nos mercados financeiros, e esses ciclos foram de comprimento idêntico. Ciclos similares de diferentes áreas atingiram seus tops e fundos ao mesmo tempo. Isso emprestou credibilidade à idéia de que os movimentos de preços no mercado eram de natureza cíclica. Enquanto os ciclos individuais podem apresentar intervalos fixos, cada um terá diferentes graus de influência no mercado, com o padrão de preço resultante apresentando como intervalos variados de tops e fundos. Ao saber antecipadamente quando esperar um mercado no topo ou na parte inferior, é mais fácil prever o ponto de entrada correto sem ter que usar paradas largas para acomodar quaisquer entradas erradas. A beleza da análise do ciclo é que um comerciante pode identificar os possíveis tops e fundos bem antes do tempo, evitando assim o risco de entrar em um comércio muito cedo ou tarde demais. Ciclos em Ciclos de Forex no forex podem ser detectados de várias maneiras. Para os comerciantes que preferem abrir e fechar posições no mesmo dia, é pertinente ajudá-lo a identificar os ciclos de mercado que operam em uma base intradiária. Isso está resumido abaixo. O Intraday Forex Market Cycle Forex Market se move em um ciclo bastante previsível em uma base diária. É como o seu tráfego local, onde você terá engarrafamento durante determinadas horas em um determinado fluxo de direção e outras horas na direção oposta. Se pudermos prever a direção do mercado durante este ciclo, teremos uma vantagem que a maioria dos comerciantes não possui. É como ter um rádio de trânsito local durante a condução, informando quais são os acidentes e atrasos, para que você possa escolher a estrada menos percorrida. O mercado forex geralmente se move da seguinte maneira em uma base intradiária: 9:00 p. m. PST: mercado vinculado à faixa. 9:00 pm11:00h PST: o mercado se prepara para sair antes de Londres aberto 11:00 pm12:15am PST: o mercado reverte enquanto os comerciantes asiáticos obtêm lucros 12:15 am2:00am PST: Tendência do mercado Re-Estabeleça na direção da sessão asiática 2: 00 am4:00am PST: continuação da tendência do mercado 4:00 am5:15am PST: o mercado inverte-se quando vemos algum lucro tomando 5:15 am6:00am PST: Tendência do mercado restabelecer 6:00 am6:30am PST: reversão do menor do mercado 6:30 am8:30am PST: Tendência do Mercado Re-Estabelecimento e Continuação 8:30 am9:30am PST: Reversão do Menor do Mercado e tomada de lucro 9:30 am2:00pm PST: Continuação do Mercado A fim de aplicar com precisão esses ciclos a qualquer par de moedas negociadas, testes de demonstração completos devem Ser aplicado para ver como o melhor ajuste ocorre. Ciclos de mercado de médio e longo prazo A configuração intradiária para o mercado de divisas apresenta muitos ruídos do mercado e é muito fácil ficar impressionado com todo esse ruído. Normalmente, os comerciantes de dinheiro inteligente olham as tendências de médio e longo prazo para o par de moedas. Além disso, os ciclos nestes prazos são muito mais fáceis de ler os gráficos e geralmente são mais precisos. Os ciclos nesses gráficos geralmente seguem quatro etapas que podem ser descritas da seguinte forma: 1. Fase de acumulação Esta fase segue um fundo de mercado. Aqui, vemos o dinheiro inteligente movendo-se e comprando ativos com a crença de que o mercado começará a retirar. Este é o estágio em que os ativos estão em seus preços mais baixos e as avaliações são altamente atraentes. O bastante engraçado, assim como os comerciantes de dinheiro inteligente (insiders institucionais, gestores de fundos de hedge e comerciantes experientes) estão se mudando, o resto do mercado (o dinheiro do varejo) tem medo, apático e ainda geralmente de baixa, com muitos temendo o pior e vendendo De todas as suas participações, jurando que o mercado é uma grande fraude. No entanto, o que realmente está acontecendo nesta fase é que os caras do dinheiro inteligente estão comprando barato e o sentimento negativo do mercado gradualmente dá lugar a um ponto neutro. 2. Fase de marcação Isto é, quando o mercado começa a subir de polegada. Nesta fase, os técnicos do mercado começaram a ver que a direção do mercado está mudando. À medida que esta fase avança até a conclusão, mais pessoas se juntam ao movimento e o efeito do rebanho começa a tomar forma. À medida que esta fase termina, os volumes do mercado começam a aumentar muito, e a ganância se instala, com todos os fundamentos relegados ao fundo. Isto é, quando os caras do dinheiro inteligente começam a sair, descarregando suas posições sobre os recém-chegados gananciosos. À medida que isso continua, cada vez mais o rebanho entra. Um olhar no gráfico verá uma parábola, mostrando volumes crescentes e atingindo um clímax de venda. Nesta fase, o sentimento de massa no mercado é que os mercados de mercado permanecerão otimistas, o dinheiro será feito e a vida se tornará doce sempre. 3. Fase de Distribuição No momento em que o mercado está na fase de distribuição do ciclo, os sinos de alarme começaram a tocar. Os retornos começam a nivelar e os vendedores começam a dominar. Esta fase é quando começamos a ver padrões de gráficos, como tops duplos e padrões superiores de cabeça e ombros. O mercado permanece preso em uma faixa, com movimentos de preços de curto prazo para a parte de baixo e para baixo. Sempre que ocorre uma vantagem, ele acelera a esperança naqueles que ainda ocupam posições que o mercado ainda pode decolar em outra grande manifestação. Nesta fase, se houver um evento sistêmico de notícias que seja ruim para o mercado (como o colapso do Lehman Brothers em 2008), ele pode desencadear uma venda maciça. 4. Fase de marcação Esse estágio é o que leva muitos comerciantes de varejo ao luto. Por esse tempo, aqueles que ainda ocupavam posições teriam incorrido em grandes perdas depois de terem comprado alto e sendo forçados a vender baixo. Com bastante graco, quando eles vendem, são os compradores de dinheiro inteligente que comprarão os ativos baratos fora dos comerciantes de dinheiro de varejo maltratados. Que ironia Para os comerciantes que desejam beneficiar de ciclos no mercado de opções binárias, eles precisam monitorar os mercados para saber quando alguma das quatro fases está no trabalho. Os ciclos podem durar algumas semanas, meses ou mesmo anos. Neste momento, os mercados dos EUA estão em uma etapa de marcação, com os mercados alimentados com o dinheiro de estímulo do Fed Reserve. Quando a próxima bolha ocorrerá. O final de 2017 será o momento em que os mercados entrarão em uma fase de distribuição. Além disso, também precisamos entender que diferentes ativos possuem diferentes comprimentos de ciclo. Como os ciclos de mercado podem ajudá-lo na negociação Forex Como comerciante de forex, seria bom adicionar uma ferramenta ao seu arsenal que pode ajudá-lo a determinar a tendência geral do mercado e também a comprar ou vender antes do mercado reverter. Como você sabe, os preços do mercado de ações se movem nas tendências, para cima, para baixo ou para os lados. Para os investidores de longo prazo (definidos como valores de participação de mais de 1 ano), um conhecimento sólido da tendência ou dos ciclos do mercado a longo prazo é suficiente. Isso também é conhecido como Tendência Primária na Teoria Dow. Para investidores de médio prazo que estão segurando seu portfólio entre três semanas a um ano, será vantajoso ter algum conhecimento da Tendência Secundária ou ciclo. Tendência secundária refere-se a tendências do mercado de ações que duram entre 3 semanas e um ano. Por fim, para os investidores de curto prazo que são susceptíveis de manter ações por não mais de 3 semanas novamente, será vantajoso ter algum conhecimento da tendência ou ciclo menor no mercado de ações. O quadro a seguir representa um ciclo na forma de uma onda senoidal. Também mostra as diferentes etapas da atividade de mercado em um único ciclo de mercado. Durante o acumulado, as ações são acumuladas e serão marcadas no caminho certo. No máximo, as ações serão distribuídas e quando concluídas, é hora de reduzir seus preços e o ciclo começará de novo novamente. Como determinar o comprimento do ciclo do mercado Ao determinar o comprimento de um ciclo, basta medir o tempo de uma crista da onda para a próxima ou de uma parte inferior da onda para a próxima. Um modelo perfeito apresentaria uma distância uniforme entre pontos altos e entre pontos baixos. No mercado de câmbio, no entanto, é extremamente raro encontrar um padrão tão regular, mesmo que os comprimentos dos ciclos sejam muito similares. Por isso, usamos a distância média para determinar o comprimento de um ciclo de mercado. O comprimento de um ciclo pode ser simplesmente calculado da seguinte forma: primeiro descobrimos alguns pontos de fundo evidentes com períodos de tempo comparáveis no gráfico e medimos o comprimento deles. Em segundo lugar, calculamos o tempo médio dos períodos. Finalmente, para determinar se obtivemos um número médio válido, verificamos se a diferença máxima entre o período médio eo período mais curto e mais longo é de 15 ou abaixo. Se for confirmado como um número médio válido, podemos usá-lo para prever quando o período final subsequente do ciclo do mercado ocorrerá. O mesmo processo pode ser repetido para calcular os pontos altos de um ciclo de mercado. 1. Fase de acumulação Esta fase segue um período em que a ação de preço fez baixas. Aqui, vemos o dinheiro inteligente movendo-se e comprando ativos com a crença de que o mercado começará a retirar. Este é o estágio em que os ativos estão em seus preços mais baixos e as avaliações são altamente atraentes. O bastante engraçado, assim como os comerciantes de dinheiro inteligente (insiders institucionais, gestores de fundos de hedge e comerciantes experientes) estão se mudando, o resto do mercado (o dinheiro do varejo) tem medo, apático e ainda geralmente de baixa, com muitos temendo o pior e vendendo De todas as suas participações, jurando que o mercado é uma grande fraude. No entanto, o que realmente está acontecendo nesta fase é que os caras do dinheiro inteligente estão comprando barato e o sentimento negativo do mercado gradualmente dá lugar a um ponto neutro. 2. Fase de marcação É quando o mercado começa a subir de polegada. Nesta fase, os técnicos do mercado começaram a ver que a direção do mercado está mudando. À medida que esta fase avança até a conclusão, mais pessoas se juntam ao movimento e o efeito do rebanho começa a tomar forma. À medida que esta fase termina, os volumes do mercado começam a aumentar muito, e a ganância se instala, com todos os fundamentos relegados ao fundo. Isto é, quando os caras do dinheiro inteligente começam a sair, descarregando suas posições sobre os recém-chegados gananciosos. À medida que isso continua, mais e mais saltos do rebanho. Um olhar no gráfico verá uma parábola, mostrando volumes crescentes e atingindo um clímax de venda. Nesta fase, o sentimento de massa no mercado é que os mercados de mercado permanecerão otimistas, o dinheiro será feito e a vida se tornará doce sempre. 3. Fase de Distribuição No momento em que o mercado está na fase de distribuição do ciclo, os sinos de alarme começaram a tocar. Os retornos começam a nivelar e os vendedores começam a dominar. Esta fase é quando começamos a ver padrões de gráficos, como tops duplos e padrões superiores de cabeça e ombros. O mercado permanece preso em uma faixa, com movimentos de preços de curto prazo para a parte de baixo e para baixo. Sempre que ocorre uma vantagem, ele acelera a esperança naqueles que ainda ocupam posições que o mercado ainda pode decolar em outra grande manifestação. Nesta fase, se houver um evento sistêmico de notícias que seja ruim para o mercado (como o colapso do Lehman Brothers em 2008), ele pode desencadear uma venda maciça. 4. Fase de marcação Este estágio é o que leva muitos comerciantes de varejo ao luto. Por esse tempo, aqueles que ainda ocupavam posições teriam incorrido em grandes perdas depois de terem comprado alto e sendo forçados a vender baixo. Com bastante graco, quando eles vendem, são os compradores de dinheiro inteligente que comprarão os ativos baratos fora dos comerciantes de dinheiro de varejo maltratados. Que ironia Para os comerciantes que desejam beneficiar de ciclos no mercado de opções binárias, eles precisam monitorar os mercados para saber quando uma das quatro fases está no trabalho. Os ciclos podem durar algumas semanas, meses ou mesmo anos. Neste momento, os mercados dos EUA estão em uma etapa de marcação, com os mercados alimentados com o dinheiro de estímulo do Fed Reserve. Quando a próxima bolha ocorrerá. O final de 2017 será o momento em que os mercados entrarão em uma fase de distribuição. Além disso, também precisamos entender que diferentes ativos possuem comprimentos de ciclo variáveis. Como os ciclos de mercado podem ajudá-lo na negociação Forex Como comerciante de forex, seria bom adicionar uma ferramenta ao seu arsenal que pode ajudá-lo a determinar a tendência geral do mercado e também a comprar ou vender antes do mercado reverter. Como você sabe, os preços do mercado de ações se movem nas tendências, para cima, para baixo ou para os lados. Para os investidores de longo prazo (definidos como valores de participação de mais de 1 ano), um conhecimento sólido da tendência ou dos ciclos do mercado a longo prazo é suficiente. Isso também é conhecido como Tendência Primária na Teoria Dow. Para investidores de médio prazo que estão segurando seu portfólio entre três semanas a um ano, será vantajoso ter algum conhecimento da Tendência Secundária ou do ciclo. Tendência secundária refere-se a tendências do mercado de ações que duram entre 3 semanas e um ano. Por fim, para os investidores de curto prazo que são susceptíveis de manter ações por não mais de 3 semanas novamente, será vantajoso ter algum conhecimento da tendência ou ciclo menor no mercado de ações. O quadro a seguir representa um ciclo na forma de uma onda senoidal. Também mostra as diferentes etapas da atividade de mercado em um único ciclo de mercado. Durante a acumulação, as ações são acumuladas e serão marcadas no caminho certo. No máximo, as ações serão distribuídas e quando concluídas, é hora de reduzir seus preços e o ciclo começará de novo novamente. Como determinar o comprimento do ciclo do mercado É fácil medir o comprimento de um ciclo. Isso pode ser feito medindo a distância ou o tempo entre uma crista de onda para outra crista de onda (ou seja, um preço alto para o próximo preço alto) ou de uma onda inferior para a próxima. Um traço perfeito apresentaria uma distância uniforme entre dois altos de preço e entre dois baixos de preço. Este não é geralmente o caso no mercado de câmbio, pois é extremamente raro encontrar um padrão tão regular, mesmo com ciclos de comprimentos semelhantes. Portanto, é mais preciso usar a distância média para determinar o comprimento de um ciclo de mercado. O comprimento de um ciclo pode ser simplesmente calculado da seguinte forma: Primeiro, localize alguns baixos de preços evidentes com períodos de tempo comparáveis no gráfico e mede seu comprimento. Execute o tempo médio dos períodos. Finalmente, para determinar se obtivemos um número médio válido, verifique se a diferença máxima entre o período médio eo período mais curto e mais longo é de 15 ou abaixo. Se for confirmado como um número médio válido, podemos usá-lo para prever quando o período final subsequente do ciclo do mercado ocorrerá. O mesmo processo pode ser repetido para calcular os pontos altos de um ciclo de mercado. Conclusão A chave para ser capaz de identificar a oportunidade que apresenta e assumir posições bem antes do tempo, como os comerciantes de dinheiro inteligente, é calcular a duração de um ciclo de mercado e projetar para frente, com o objetivo de comprar na fase de acumulação ou para vender no Fase de distribuição quando o resto do mercado ainda está para ver a oportunidade. Isso colocará o comerciante firmemente no banco de direção. Lembre-se que o cálculo dos ciclos e o uso do comprimento médio calculado para calcular o próximo ponto de compra ou venda é algo que só pode ser aperfeiçoado em uma conta demo. Se você ainda não o fez, baixe a plataforma Forex4you MT4 para começar a aperfeiçoar suas estratégias na identificação de ciclos de mercado. Atenção As visualizações dos autores são inteiramente próprias. Sobre o Autor Dankra é um comerciante de forex que jogou os mercados há 7 anos. Ele também troca opções binárias e gasta seu tempo livre desenvolvendo estratégias que os comerciantes podem usar para vencer os mercados. Ele também codifica indicadores e EAs para a plataforma MT4. Posts relacionados 7 de julho de 2017, 10: 08: GMT 0 30 de junho de 2017, 8: 21: GMT 0
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